Financial Modeling using Excel for Valuation

Pelatihan Profesional Financial Modeling using Excel for Valuation -IKHTISAR-

Financial Modeling using Excel for Valuation – Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif, kemampuan melakukan analisis keuangan secara akurat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Financial modeling merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengolah data keuangan, menyusun proyeksi kinerja perusahaan, serta mengevaluasi kondisi dan prospek bisnis secara sistematis. Microsoft Excel menjadi salah satu tools yang umum digunakan karena fleksibel dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan analisis keuangan.

Proses valuasi perusahaan membutuhkan pemahaman yang baik terhadap laporan keuangan, asumsi bisnis, proyeksi arus kas, serta berbagai metode valuasi seperti Discounted Cash Flow (DCF), Comparable Company Analysis, dan analisis berbasis multiples. Kesalahan dalam menyusun asumsi, formula, maupun struktur model keuangan dapat menghasilkan estimasi nilai perusahaan yang kurang tepat dan berpotensi memengaruhi kualitas keputusan investasi maupun bisnis.

Oleh karena itu, Financial Modeling using Excel for Valuation dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam membangun financial model yang terstruktur, dinamis, dan mudah dianalisis menggunakan Excel. Pelatihan ini membantu peserta memahami keterkaitan antara laporan keuangan, menyusun proyeksi keuangan, menentukan asumsi yang relevan, hingga melakukan valuasi perusahaan secara komprehensif sehingga hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur.

Deskripsi Pelatihan Financial Modeling using Excel for Valuation

Financial Modeling using Excel for Valuation – Financial Modeling using Excel for Valuation merupakan pelatihan yang dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan membangun, mengembangkan, dan menggunakan financial model berbasis Microsoft Excel untuk kebutuhan analisis serta valuasi perusahaan. Peserta akan mempelajari bagaimana mengolah data historis, memahami hubungan antar laporan keuangan, menyusun asumsi bisnis, serta membuat proyeksi keuangan secara sistematis dan terstruktur.

Pelatihan ini membahas penerapan berbagai metode valuasi, khususnya Discounted Cash Flow (DCF) dan Comparable Company Analysis, dengan memanfaatkan Excel sebagai alat utama untuk melakukan perhitungan dan analisis. Peserta juga akan memahami penyusunan proyeksi revenue, biaya, laba, arus kas, hingga perhitungan WACC, terminal value, enterprise value, dan equity value.

Melalui pendekatan praktis dan studi kasus, peserta diharapkan mampu menghasilkan financial model yang akurat, fleksibel, transparan, dan mudah diperbarui sesuai perubahan asumsi bisnis. Kompetensi tersebut dapat mendukung proses pengambilan keputusan terkait investasi, merger dan akuisisi, perencanaan bisnis, corporate finance, maupun evaluasi kinerja dan nilai perusahaan.

Manfaat Pelatihan

Dengan mengikuti pelatihan Financial Modeling using Excel for Valuation, peserta diharapkan untuk memahami:

1. Memahami konsep dasar financial modeling dan penerapannya dalam analisis serta valuasi perusahaan.
2. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengolah dan menganalisis data keuangan menggunakan Microsoft Excel.
3. Mampu menyusun financial model yang terstruktur berdasarkan data historis dan asumsi bisnis yang relevan.
4. Mampu membuat proyeksi pendapatan, biaya, laba, neraca, dan arus kas secara sistematis.
5. Memahami dan menerapkan metode Discounted Cash Flow (DCF) dalam menentukan estimasi nilai perusahaan.
6. Memahami penggunaan Comparable Company Analysis dan valuation multiples sebagai metode pembanding dalam proses valuasi.
7. Mampu menghitung komponen penting dalam valuasi seperti WACC, Free Cash Flow, Terminal Value, Enterprise Value, dan Equity Value.

Outline Materi 

Materi yang akan disampaikan oleh trainer atau pengampu mengenai Financial Modeling using Excel for Valuation adalah seperti dibawah ini, hanya saja sifatnya tidak tetap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan audience.

1. 1. Fundamental Financial Modeling
      • Konsep, fungsi, dan prinsip dasar financial modeling
      • Struktur dan komponen financial model
      • Best practice penggunaan Excel untuk financial modeling
   2. Financial Statement Analysis
      • Analisis Income Statement, Balance Sheet, dan Cash Flow Statement
      • Memahami hubungan antar laporan keuangan
      • Identifikasi historical trends dan financial drivers
   3. Building Financial Model in Excel
      • Penyusunan asumsi dan input model
      • Forecast revenue, expenses, profit, dan working capital
      • Penyusunan integrated financial statements
   4. Financial Forecasting & Business Assumptions
      • Penyusunan asumsi pertumbuhan bisnis
      • Proyeksi pendapatan, biaya operasional, dan investasi
      • Scenario dan sensitivity analysis
   5. Discounted Cash Flow (DCF) Valuation
      • Konsep Free Cash Flow dan DCF
      • Perhitungan WACC dan Cost of Capital
      • Perhitungan Terminal Value, Enterprise Value, dan Equity Value
   6. Comparable Company & Market-Based Valuation
      • Konsep Comparable Company Analysis
      • Penggunaan valuation multiples seperti P/E, EV/EBITDA, dan EV/Sales
      • Analisis dan interpretasi hasil valuasi
   7. Excel Tools for Valuation & Model Review
      • Penggunaan formula dan fungsi Excel untuk financial modeling
      • Sensitivity table dan scenario analysis
      • Error checking, model validation, dan penyajian hasil valuasi

Target Audience

Menurut kami kelompok atau individu yang secara khusus dituju atau diharapkan untuk terlibat dalam training ini.  Siapa saja sih yang sekiranya yang dapat mengikuti pelatihan ini, kami menyarankan sebagai berikut : Finance Manager, Financial Analyst, Investment Analyst, Corporate Finance, Accounting, Treasury, Business Analyst, Investment Banking, Corporate Development, M&A, Risk Management, Management/Strategic Planning, Budgeting & Planning, serta profesional yang terlibat dalam analisis keuangan, evaluasi investasi, perencanaan bisnis, dan proses valuasi perusahaan.

Selain itu, pelatihan ini relevan bagi profesional keuangan syariah, konsultan, akademisi, serta mahasiswa yang tertarik mendalami Financial Modeling using Excel for Valuation. Calon pegawai bank syariah yang ingin mempersiapkan diri untuk berkarier di industri ini juga dapat mengikuti pelatihan guna memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan dapat diikuti pula oleh seluruh karyawan yang dapat mandat dari instansi/perusahaan guna menambah wawasan. Sehingga ilmu dari pelatihan ini bisa dirasakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dari instansi/perusahaan itu sendiri.

TANYA ADMIN

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Financial Modeling using Excel for Valuation

Metode Training

Presentasi; Studi Kasus; Diskusi; Simulasi; Praktek.

Program Training

Training Pajak Bisnis Properti dapat diselenggarakan dengan metode Online dan Offline Training, dimana program yang Dhatu Training and Consultant miliki berupa :

1. Private Training   |   2. Public Training    |   3. In House Training

Fasilitas Training

klik link berikut

Permohonan Proposal Pelatihan Financial Modeling using Excel for Valuation

Ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang baru dalam karier Anda? Ikuti pelatihan eksklusif kami dan dapatkan pengetahuan praktis dari para ahli di bidangnya! Pelatihan ini dirancang khusus untuk memberikan wawasan mendalam dan strategi terbaik yang dapat langsung Anda terapkan. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memperluas jaringan profesional dan meningkatkan kompetensi Anda. Daftar sekarang, tempat terbatas! Ambil langkah pertama menuju pengembangan diri yang lebih maksimal dan masa depan karier yang lebih cerah. Klik tombol di bawah ini untuk bergabung dan mulailah perjalanan baru Anda menuju kesuksesan!

DAFTAR

Investasi dan Jadwal Pelatihan Financial Modeling using Excel for Valuation

Investasi Training 

Penentuan jumlah investasi tergantung pada metode training dengan daring (online) atau luring (offline); banyaknya peserta yang didaftarkan, dan juga lokasi pelatihan bila pelatihan tersebut dilaksanakan secara luring.

INVESTASI

Jadwal Training

Waktu penyelenggaraan training Financial Modeling using Excel for Valuation dilaksanakan selama 2 hari pelatihan, namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta, berikut kami sampaikan alternatif tanggal setiap minggu.

 

Selain itu untuk pelatihan Inhouse Training tanggal dan durasi training dapat berubah serta mengalami penyesuaian mengikuti kebutuhan peserta / instansi / perusahaan.

PERMINTAAN PENAWARAN TRAINING